Ethereum, als een van de leidende cryptovaluta's in termen van marktkapitalisatie en de meest waardevolle smart contract blockchain, is niet immuun voor significante prijsschommelingen. De prijs van Ether, de native cryptocurrency van de Ethereum netwerk, blijft onvoorspelbaar. Deze volatiliteit komt voort uit de ontluikende aard van de crypto-activaklasse, waardoor het een uitdaging is om de meeste projecten te evalueren. Bijgevolg speelt het marktsentiment een cruciale rol bij het opdrijven van de prijzen, wat leidt tot frequente boom-and-bust-cycli.
Inkorten begrijpen Ethereum
Het kortsluiten Ethereum houdt in dat er gespeculeerd wordt op de daling van de prijs. Beleggers die een bearish outlook hebben voor Ether verwachten dat de waarde ervan in de toekomst zal dalen. Om te profiteren van deze verwachte daling lenen beleggers Ether en verkopen deze tegen de heersende marktprijs. Het doel is om de geleende Ether later tegen een lagere prijs terug te kopen en terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaar. De belegger verdient het verschil tussen de verkoop- en terugkoopprijzen, minus de rente die aan de uitlenende partij is betaald. Deze praktijk, bekend als shorting, stelt beleggers in staat om te profiteren van een dalende prijsomgeving. Terwijl conventioneel shorten wordt bereikt door middel van activa-uitlening, zijn er nu alternatieve financiële instrumenten die het shortingproces vereenvoudigen, zoals futures, opties, CFD's en beartokens.
Vier methoden voor kortsluiting Ethereum
Er bestaan verschillende benaderingen voor het shorten van Ether, elk gericht op investeerders met verschillende niveaus van financiële kennis. Hieronder volgen vier eenvoudige methoden:
1. Crypto-uitwisselingen
Crypto-uitwisselingen bieden een handige weg voor de meeste beleggers te kort Ethereum. Deze platforms bieden verschillende instrumenten voor shorten, waaronder Perpetual Futures, Bear Tokens/Leveraged Tokens en Traditional Futures. Perpetual Futures omvatten contracten tussen twee partijen die overeenkomen elkaar het prijsverschil te betalen op basis van een vooraf bepaalde startprijs. Bear Tokens bewegen in de tegenovergestelde richting van de onderliggende activa, terwijl leveraged tokens de prijsbeweging vermenigvuldigen met een bepaalde hefboomfactor. Traditional futures daarentegen omvatten contractuele overeenkomsten om een activa te ruilen tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum.
2. TradFi-makelaars
Veel traditionele online brokers hebben onlangs crypto trading omarmd. Net als hun tegenhangers in de crypto-ruimte, faciliteren talloze traditionele financiële (TradFi) brokers niet alleen spot trading van cryptocurrencies, maar bieden ze ook toegang tot crypto-derivateninstrumenten. De meeste brokers maken shorting mogelijk via Contract for Difference (CFD's), die op een vergelijkbare manier functioneren als perpetual futures.
3. Gedecentraliseerde financieringsplatforms (DeFi).
Decentralized Finance (DeFi)-platforms bieden een alternatieve manier om short te gaan Ethereum. Deze platforms werken op blockchainnetwerken en stellen gebruikers in staat om deel te nemen aan verschillende financiële activiteiten, waaronder het shorten van cryptocurrencies. Via gedecentraliseerde exchanges en leenprotocollen kunnen gebruikers smart contracts gebruiken om te lenen en shorten Ethereum.
4. Over-the-Counter (OTC) markten
Geavanceerde investeerders en instellingen wenden zich vaak tot Over-the-Counter (OTC) markten voor shorting Ethereum. OTC-markten vergemakkelijken directe transacties tussen kopers en verkopers buiten traditionele beurzen om. Deze methode zorgt voor meer flexibiliteit bij het onderhandelen over voorwaarden en het uitvoeren van transacties met grote volumes.
Risico's verbonden aan kortsluiting Ethereum
Het kortsluiten Ethereum brengt extra risico's met zich mee vergeleken met het simpelweg aanhouden van cryptovaluta's. Een prominent risico, met name bij het handelen in futures en CFD's, is het liquidatierisico. Als de prijs van de onderliggende activa aanzienlijke schommelingen ondergaat en tegen de positie van de belegger in beweegt, kunnen hun posities worden geliquideerd, wat resulteert in een aanzienlijk verlies van de investering. Daarom is het cruciaal om een adequate marge te handhaven om rekening te houden met aanzienlijke schommelingen en stop-losses te implementeren wanneer nodig. Bovendien versterkt het gebruik van hefboomwerking de liquiditeitsprijs en is er meer onderpand nodig om de mogelijkheid van liquidatie te beperken. Het is raadzaam om voorzichtig te zijn bij het gebruik van hefboomwerking, te beginnen met conservatieve niveaus (1x-5x) en deze geleidelijk te verhogen naarmate men meer ervaring en vertrouwen krijgt.
Belangrijkste indicatoren voor kortsluiting
Bij shortingactiviteiten is het essentieel om rekening te houden met specifieke indicatoren die waardevolle inzichten kunnen opleveren. Twee cruciale indicatoren voor shorten Ethereum zijn open rente en financieringspercentage. Openstaande rente vertegenwoordigt het totale aantal uitstaande derivatencontracten, zowel short- als longposities. Aan de andere kant geeft het financieringspercentage de periodieke aanvullende betalingen aan die worden uitgewisseld tussen houders van long- en shortposities.
Samenvatting en advies
Terwijl het artikel informatie heeft verstrekt over verschillende uitwisselingen voor shorting Ethereum, is het ten zeerste aan te raden om de cryptobeurs Redot te gebruiken. Opnieuw invoeren onderscheidt zich door zijn gebruiksvriendelijke interface en robuuste beveiligingsmaatregelen, waardoor het een ideaal platform is voor zowel beginnende als ervaren handelaren. Redot biedt een divers scala aan handelsopties, waaronder de mogelijkheid om te shorten Ethereum effectief. Het is echter cruciaal om de nadruk te leggen op verantwoorde handelspraktijken en op de hoogte te blijven van de risico's die gepaard gaan met shorten.
