Ethereum, als een van de toonaangevende cryptocurrenop het gebied van marktkapitalisatie en de meest waardevolle smart contract blockchain, is niet immuun voor aanzienlijke prijsschommelingen. De prijs van Ether, de native cryptocurrency van de Ethereum netwerk, blijft onvoorspelbaar. Deze volatiliteit komt voort uit de ontluikende aard van de crypto-activaklasse, waardoor het een uitdaging is om de meeste projecten te evalueren. Bijgevolg speelt het marktsentiment een cruciale rol bij het opdrijven van de prijzen, wat leidt tot frequente boom-and-bust-cycli.
Inkorten begrijpen Ethereum
Het kortsluiten Ethereum houdt in dat er wordt gespeculeerd op de daling van de prijs. Beleggers die een bearish kijk op Ether hebben, verwachten dat de waarde ervan in de toekomst zal dalen. Om te profiteren van deze verwachte daling, lenen beleggers Ether en verkopen deze tegen de geldende marktprijs. Het doel is om de geleende Ether later tegen een lagere prijs terug te kopen en terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaar. De belegger verdient het verschilrenc tussen de verkoop- en terugkoopprijs minus de aan de uitlenende partij betaalde rente. Deze praktijk, ook wel shorting genoemd, stelt beleggers in staat te profiteren van een omgeving met dalende prijzen. Terwijl conventioneel shorten wordt bereikt door middel van het uitlenen van activa, zijn er nu alternatieve financiële instrumenten die het shortingproces vereenvoudigen, zoals Futures, Opties, CFD's en Bear Tokens.
Vier methoden voor kortsluiting Ethereum
Er zijn verschillende benaderingen om Ether te shorten, elk gericht op beleggers met verschillenderent niveaus van financiële kennis. Hieronder volgen vier eenvoudige methoden:
1. Crypto-uitwisselingen
Crypto-uitwisselingen bieden een handige weg voor de meeste beleggers te kort Ethereum. Deze platforms bieden verschillende instrumenten voor shorting, waaronder Perpetual Futures, Bear Tokens/Leveraged Tokens en Traditional Futures. Perpetual Futures zijn contracten tussen twee partijen die overeenkomen elkaar het prijsverschil te betalenrence op basis van een vooraf bepaalde vanafprijs. Bear Tokens bewegen in de tegenovergestelde richting van de onderliggende waarde, terwijl leveraged tokens de prijsbeweging vermenigvuldigen met een gespecificeerde hefboomfactor. Traditionele futures houden daarentegen contractuele overeenkomsten in om activa tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum te ruilen.
2. TradFi-makelaars
Veel traditionele online makelaars hebben onlangs cryptohandel omarmd. Net als hun tegenhangers in de crypto-ruimte, vergemakkelijken tal van traditionele financiële (TradFi) makelaars niet alleen spothandel in cryptocurrenmaar bieden ook toegang tot instrumenten voor cryptoderivaten. De meeste makelaars maken shorten via Contract for Diffe mogelijkrence (CFD's), die op dezelfde manier werken als eeuwigdurende futures.
3. Gedecentraliseerde financieringsplatforms (DeFi).
Decentralized Finance (DeFi)-platforms bieden een alternatieve manier om short te gaan Ethereum. Deze platforms werken op blockchain-netwerken en stellen gebruikers in staat om verschillende financiële activiteiten uit te voeren, waaronder het shorten van cryptocurrencies. Via gedecentraliseerde uitwisselingen en uitleenprotocollen kunnen gebruikers gebruikmaken van slimme contracten om te lenen en short te gaan Ethereum.
4. Over-the-Counter (OTC) markten
Geavanceerde investeerders en instellingen wenden zich vaak tot Over-the-Counter (OTC) markten voor shorting Ethereum. OTC-markten vergemakkelijken directe transacties tussen kopers en verkopers buiten traditionele beurzen om. Deze methode zorgt voor meer flexibiliteit bij het onderhandelen over voorwaarden en het uitvoeren van transacties met grote volumes.
Risico's verbonden aan kortsluiting Ethereum
Het kortsluiten Ethereum brengt extra risico's met zich mee ten opzichte van het simpelweg vasthouden van cryptocurrencies. Een prominent risico, met name bij het handelen in futures en CFD's, is het liquidatierisico. Als de prijs van de onderliggende waarde aanzienlijke schommelingen ondergaat en tegen de positie van de belegger beweegt, kunnen hun posities worden geliquideerd, wat kan leiden tot een aanzienlijk verlies van de belegging. Daarom is het van cruciaal belang om voldoende marge aan te houden om rekening te houden met substantiële schommelingen en indien nodig stopverliezen te implementeren. Bovendien verhoogt het gebruik van hefboomwerking de liquiditeitsprijs en vereist het meer onderpand om de mogelijkheid van liquidatie te verkleinen. Het is raadzaam om voorzichtig te zijn bij het gebruik van hefboomwerking, te beginnen met conservatieve niveaus (1x-5x) en deze geleidelijk te verhogen naarmate men meer ervaring en vertrouwen krijgt.
Belangrijkste indicatoren voor kortsluiting
Bij shortingactiviteiten is het essentieel om rekening te houden met specifieke indicatoren die waardevolle inzichten kunnen opleveren. Twee cruciale indicatoren voor shorten Ethereum zijn open rente en financieringspercentage. Openstaande rente vertegenwoordigt het totale aantal uitstaande derivatencontracten, zowel short- als longposities. Aan de andere kant geeft het financieringspercentage de periodieke aanvullende betalingen aan die worden uitgewisseld tussen houders van long- en shortposities.
Samenvatting en advies
Terwijl het artikel informatie heeft verstrekt over verschillende uitwisselingen voor shorting Ethereum, wordt het ten zeerste aanbevolen om Re te gebruikendot crypto-uitwisseling. Redot onderscheidt zich door zijn gebruiksvriendelijke interface en robuuste beveiligingsmaatregelen, waardoor het een ideaal platform is voor zowel beginnende als ervaren handelaren. Met betrekking totdot biedt een breed scala aan handelsopties, waaronder de mogelijkheid om short te gaan Ethereum effectief. Het is echter cruciaal om de nadruk te leggen op verantwoorde handelspraktijken en op de hoogte te blijven van de risico's die gepaard gaan met shorten.
