Ethereum, jako jeden z wiodących kryptowalutrencie pod względem kapitalizacji rynkowej i najcenniejszego blockchaina smart kontraktów, nie jest odporny na znaczne wahania cen. Cena Etheru, rodzimej kryptowalutyrency z Ethereum sieci pozostaje nieprzewidywalny. Ta zmienność wynika z rodzącej się natury klasy aktywów kryptograficznych, co utrudnia ocenę większości projektów. W związku z tym nastroje rynkowe odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu cen, prowadząc do częstych cykli wzrostów i spadków.
Zrozumienie zwarcia w Ethereum
Zwarcie Ethereum polega na spekulowaniu spadkiem jego ceny. Inwestorzy, którzy mają niedźwiedzie perspektywy dla Etheru, spodziewają się spadku jego wartości w przyszłości. Aby skorzystać z tego przewidywanego spadku, inwestorzy pożyczają Ether i sprzedają go po obowiązującej cenie rynkowej. Celem jest późniejsze odkupienie pożyczonego Etheru po niższej cenie i zwrócenie go pierwotnemu właścicielowi. Inwestor zarabia różnicęrence między ceną sprzedaży a ceną odkupu, pomniejszoną o odsetki zapłacone pożyczkodawcy. Ta praktyka, znana jako shorting, umożliwia inwestorom wykorzystanie środowiska spadających cen. Podczas gdy konwencjonalne shortowanie odbywa się poprzez pożyczanie aktywów, obecnie istnieją alternatywne instrumenty finansowe, które upraszczają proces shortowania, takie jak kontrakty futures, opcje, kontrakty CFD i Bear Tokens.
Cztery metody zwarcia Ethereum
Istnieją różne podejścia do zwarcia Ether, z których każde jest przeznaczone dla inwestorów z różnymirent poziomy wiedzy finansowej. Oto cztery proste metody:
1. Giełdy kryptowalut
Giełdy kryptowalut oferują wygodną drogę dla większości inwestorów krótko Ethereum. Platformy te zapewniają kilka instrumentów do zwarcia, w tym Perpetual Futures, Bear Tokens/Leveraged Tokens i Traditional Futures. Perpetual Futures obejmują kontrakty między dwiema stronami, które zgadzają się zapłacić sobie różnicę cenrence na podstawie z góry określonej ceny wywoławczej. Tokeny niedźwiedzia poruszają się w kierunku przeciwnym do aktywów bazowych, podczas gdy tokeny lewarowane mnożą ruch ceny przez określony współczynnik dźwigni. Z drugiej strony, tradycyjne kontrakty futures obejmują umowy o wymianie aktywów po z góry określonej cenie w przyszłości.
2. Dom Maklerski TradFi
Wiele tradycyjnych domów maklerskich online przyjęło ostatnio handel kryptowalutami. Podobnie jak ich odpowiednicy w przestrzeni kryptograficznej, liczni tradycyjni brokerzy finansowi (TradFi) nie tylko ułatwiają handel spot kryptowalutamirencies, ale także zapewniają dostęp do kryptowalutowych instrumentów pochodnych. Większość brokerów umożliwia shortowanie poprzez Contract for Difference (CFD), które działają podobnie do wieczystych kontraktów futures.
3. Zdecentralizowane platformy finansowe (DeFi).
Platformy zdecentralizowanego finansowania (DeFi) oferują alternatywną drogę do zawierania transakcji krótkoterminowych Ethereum. Platformy te działają w sieciach blockchain i umożliwiają użytkownikom angażowanie się w różne działania finansowe, w tym zawieranie zwarć w kryptowalutachrenci. Dzięki zdecentralizowanym giełdom i protokołom pożyczkowym użytkownicy mogą wykorzystywać inteligentne kontrakty do pożyczania i skracania Ethereum.
4. Rynki pozagiełdowe (OTC).
Zaawansowani inwestorzy i instytucje często zwracają się do rynków pozagiełdowych (OTC) w celu zawierania transakcji krótkoterminowych Ethereum. Rynki OTC ułatwiają bezpośrednie transakcje między kupującymi i sprzedającymi poza tradycyjnymi giełdami. Ta metoda pozwala na większą elastyczność w zakresie negocjowania warunków i zawierania transakcji o dużym wolumenie.
Ryzyko związane ze zwarciem Ethereum
Zwarcie Ethereum pociąga za sobą dodatkowe ryzyko w porównaniu ze zwykłym posiadaniem kryptowalutyrenci. Jednym z głównych zagrożeń, szczególnie podczas handlu kontraktami futures i kontraktami CFD, jest ryzyko likwidacji. Jeśli cena instrumentu bazowego podlega znacznym wahaniom i porusza się wbrew pozycji inwestora, jego pozycje mogą zostać zlikwidowane, co spowoduje znaczną stratę inwestycji. Dlatego kluczowe znaczenie ma utrzymanie odpowiedniego depozytu zabezpieczającego w celu uwzględnienia znacznych wahań i wdrożenie stop lossów w razie potrzeby. Ponadto stosowanie dźwigni zwiększa cenę płynności i wymaga większego zabezpieczenia w celu ograniczenia możliwości likwidacji. Zaleca się zachowanie ostrożności przy korzystaniu z dźwigni finansowej, zaczynając od konserwatywnych poziomów (1x-5x) i stopniowo je zwiększając w miarę zdobywania większego doświadczenia i pewności siebie.
Kluczowe wskaźniki zwarcia
Angażując się w działania związane ze zwarciem, należy wziąć pod uwagę konkretne wskaźniki, które mogą dostarczyć cennych informacji. Dwa kluczowe wskaźniki zwarcia Ethereum to otwarte oprocentowanie i stopa finansowania. Otwarte odsetki reprezentują łączną liczbę otwartych kontraktów na instrumenty pochodne, obejmujących zarówno pozycje krótkie, jak i długie. Z drugiej strony Stopa Finansowania oznacza okresowe dodatkowe płatności wymieniane między posiadaczami długich i krótkich pozycji.
Podsumowanie i porady
Chociaż artykuł zawiera informacje na temat różnych giełd do zwarcia Ethereum, wysoce zalecane jest użycie Redot giełda kryptowalut. Redot wyróżnia się przyjaznym dla użytkownika interfejsem i solidnymi środkami bezpieczeństwa, co czyni go idealną platformą zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych handlowców. Odnośniedot oferuje szeroką gamę opcji handlowych, w tym możliwość zawierania krótkich pozycji Ethereum efektywnie. Kluczowe znaczenie ma jednak podkreślanie odpowiedzialnych praktyk handlowych i świadomość ryzyka związanego ze zwarciem.
